Fund Accountant
Fund Accountant
Location: Charlotte, NC
Employment Type: Full-Time
About the Firm:
We are a growing private credit investment firm focused on delivering superior returns through disciplined underwriting and innovative financing solutions. Our team values collaboration, integrity, and a commitment to excellence in serving institutional and high-net-worth investors.
Position Overview:
The Fund Accountant will play a critical role in managing the accounting and reporting functions for our private credit funds. This individual will ensure accurate financial reporting, maintain compliance with regulatory requirements, and support investor relations through timely and transparent communication.
Key Responsibilities:
- Prepare and review monthly, quarterly, and annual financial statements for private credit funds.
- Perform NAV calculations and reconcile fund activity, including capital calls, distributions, and management fees.
- Maintain general ledger and ensure accurate posting of transactions.
- Assist with audits and liaise with external auditors and administrators.
- Support investor reporting and respond to ad-hoc requests from internal stakeholders.
- Ensure compliance with GAAP and firm policies.
Qualifications:
- Bachelor's degree in Accounting, Finance, or related field; CPA or progress toward CPA preferred.
- 2-4 years of experience in public accounting, fund accounting, preferably within private credit, private equity, or alternative investments.
- Strong understanding of investment structures and partnership accounting.
- Proficiency in Excel; experience with fund accounting systems is a plus.
- Detail-oriented with excellent organizational and communication skills.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.