Senior Fund Accountant
Position Overview
Our client, a growing middle-market private equity firm based in Dallas, is seeking a Senior Fund Accountant to join its finance team. This individual will play a key role in fund accounting, investor reporting, portfolio valuation support, and quarterly financial reporting across multiple private equity funds and related investment vehicles. The position offers significant exposure to senior leadership, investment professionals, and external service providers.
Key Responsibilities
- Manage the monthly, quarterly, and annual close process for private equity funds and related entities.
- Prepare and review fund financial statements in accordance with U.S. GAAP.
- Calculate and maintain investor capital account balances, commitments, contributions, distributions, and allocations.
- Assist with quarterly NAV reporting and portfolio valuation support.
- Prepare capital call and distribution notices and related investor reporting packages.
- Track investment activity including acquisitions, exits, management fee allocations, carried interest, and fund expenses.
- Reconcile cash, investment, and partner capital accounts.
- Coordinate with third-party fund administrators, auditors, tax advisors, and banking partners.
- Support annual audits and preparation of audited financial statements.
- Assist with waterfall calculations and carried interest allocations.
- Prepare ad hoc reporting and analysis for senior management and investor relations teams.
- Review partnership agreements and ensure proper application of fund economics.
Qualifications
- Bachelor's degree in Accounting, Finance, or related field.
- CPA strongly preferred.
- 3-6+ years of experience in private equity fund accounting, public accounting, fund administration, or alternative investments.
- Experience with private equity fund structures and partnership accounting.
- Strong understanding of capital calls, distributions, waterfalls, carried interest, and partner allocations.
- Knowledge of U.S. GAAP and investment company accounting.
- Advanced Excel skills required.
- Experience with Investran, Allvue, eFront, Yardi Investment Suite, or similar fund accounting systems preferred.
- Excellent communication and organizational skills.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.