Fund Admin Analyst
Fund Admin Analyst
Location: Nashville, TN
Job Type: Hybrid
Salary: $90,000-110,000/year
Relocation: $5k assistance; option to work remote for first 60 days before relocating
Client/Job Summary:
A leading global investment firm is seeking a Fund Administration Analyst to join its alternatives oversight team. This is a unique opportunity to get exposure to a broad range of private investment vehicles and work closely with internal stakeholders and external partners. This role is ideal for someone who enjoys analytical work, problem‑solving, and gaining exposure to multiple fund structures.
Key Responsibilities:
- Review and analyze NAVs prepared by third‑party administrators
- Support audits, coordinate requests, and review financial statements
- Research and resolve operational issues
- Assist with tax and regulatory reporting requirements
- Participate in process improvements, documentation, and training
- Support projects such as launches, liquidations, and data requests
- Understand core fund accounting activities (income/expenses, fees, derivatives, FX, distributions)
- Collaborate with team members and service providers
- Ensure compliance with regulatory requirements
Key Qualifications:
- 3+ YOE at a fund admin, private funds, alternatives, or audit
- Bachelor's degree in accounting, finance, or a related field
- Strong accounting knowledge and analytical skills
- Solid communication, organization, and problem‑solving abilities
- Proficiency in Excel and standard desktop tools; advanced Excel a plus
Why This Role
- Exposure to a wide range of alternative fund structures and processes
- Analytical, oversight‑focused work rather than pure production accounting
- Strong internal mobility and development opportunities
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.