Family Office Controller
About the Role
The Family Office Investment Fund Controller will oversee the accounting, reporting, and operational functions for a diversified investment portfolio. This includes private equity co-investments across 3-4 active portfolio companies, multi-family real estate investments, and a broad portfolio of public equities and fixed income. The ideal candidate is highly detail-oriented, proactive, and able to manage complex financial information across multiple asset classes.
Key Responsibilities
Investment Accounting & Reporting
- Maintain accurate books and records for the family office investment entities.
- Prepare monthly, quarterly, and annual financial statements and investment reports.
- Track capital contributions, distributions, commitments, and waterfall flows.
- Calculate and present key investment metrics, including IRR, ROI, and performance summaries.
Portfolio Oversight
- Manage accounting and reporting for private equity co-investments, including monitoring 3-4 active portfolio companies.
- Support oversight of multi-family real estate investments, including cash flow tracking, property-level reporting, and debt schedules.
- Reconcile positions and activity for stocks, bonds, and marketable securities.
Fund Operations & Administration
- Coordinate and review all investment subscriptions, transfers, capital calls, and redemptions.
- Maintain an understanding of LLC structures, partnership agreements, and operating agreements.
- Ensure compliance with internal controls, accounting policies, and reporting standards.
Tax & Audit Coordination
- Collect and organize K-1s, 1099s, and all other tax-related documentation.
- Prepare schedules and support external tax preparers through tax season.
- Manage and support annual financial audits with external auditors.
- Monitor estimated tax payments and ensure timely filing deadlines.
Reconciliations & Reporting Controls
- Perform monthly bank, investment account, and general ledger reconciliations.
- Review and verify capital account balances across all entities.
- Maintain supporting documentation for all investment valuations and transactions.
Qualifications
- 8+ years of progressive accounting experience, ideally with exposure to investment, real estate, or fund accounting.
- Public accounting experience preferred, especially within audit or investment-focused practices.
- CPA preferred (active or inactive).
- Strong understanding of partnership accounting, capital structures, and investment entities.
- Experience with private equity, real estate investment structures, and public market securities.
- Advanced Excel skills; familiarity with investment accounting systems a plus.
- Excellent analytical skills, organizational abilities, and attention to detail.
- Ability to work independently in a fast-paced, entrepreneurial family office environment.
Ideal Candidate Attributes
- Strong sense of ownership and accountability.
- High integrity and discretion with confidential financial information.
- Comfortable interacting with executives, advisors, and external partners.
- Proactive problem solver with strong communication skills.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.