Fund Accountant
Position Summary
The Junior Fund Accountant will support the accounting and financial reporting functions across multiple investment vehicles and client structures. This role is ideal for a detail-oriented, CPA-eligible professional with early fund accounting experience who is looking to grow within a high-caliber investment environment.
Key Responsibilities
- Assist with monthly and quarterly fund closes for private investment vehicles and managed accounts
- Prepare and review journal entries, cash reconciliations, and general ledger activity
- Support capital call and distribution calculations, investor allocations, and waterfall models
- Assist in the preparation of financial statements in accordance with GAAP
- Coordinate with external administrators, auditors, and tax advisors
- Review investment activity, including trade settlements, subscriptions, redemptions, and valuation support
- Maintain accurate investor records and capital account statements
- Support audit requests and year-end reporting processes
- Help improve accounting procedures, internal controls, and documentation
- Perform ad hoc financial analysis and reporting as needed
Qualifications & Experience
- Bachelor's degree in Accounting or Finance required
- 1-2 years of experience in fund accounting, public accounting, investment management, or family office environment
- CPA-eligible (exams passed or actively pursuing preferred)
- Strong understanding of GAAP and investment accounting principles
- Experience with private funds, partnerships, or alternative investments strongly preferred
Technical Skills
- Proficiency in Excel (lookups, pivot tables, basic financial models)
- Experience with fund accounting or general ledger systems (e.g., Advent, Yardi, QuickBooks, NetSuite, or similar)
- Ability to work with large datasets and maintain high data accuracy
- Familiarity with capital accounts, NAV calculations, and investor reporting is a plus
Professional Attributes
- Highly detail-oriented with strong organizational skills
- Ability to manage multiple priorities and deadlines
- Strong written and verbal communication skills
- Proactive, intellectually curious, and eager to learn
- Comfortable working in a lean, fast-paced investment environment
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.