Venture Capital Firm - Assistant Manager, Fund Accountant
Responsibilities for the Venture Capital Firm, Fund Accountant:
- Preparing and reviewing NAV calculations for several funds - specifically private assets like Private Credit or Private Equity.
- Acting as the liaison with Fund Administrators and internal teams, ensuring the timeliness and accuracy of the deliverables.
- Ensuring the timeliness and accuracy of processing the fund trades, settlements and related instructions.
- Monitoring capital activity including subscriptions, capital calls and distributions.
Requirements for the Venture Capital Firm, Fund Accountant:
- At least a Bachelor's degree in Finance or Accountancy.
- Minimum of 4 - 9 years of relevant experience in an Asset Manager, Fund Manager, Fund Administrator or Big 4. Buy-side experience will be an advantage.
- Familiarity with Private Markets, across Private Credit, Private Equity or Venture Capital.
- Familiarity with Accounting Standards (IFRS / US GAAP)
- Excellent analytical and problem-solving skills and capable of working in a fast-paced environment.
- Strong communication and interpersonal skills, with the ability to collaborate effectively across Front Office and senior stakeholders.
Selby Jennings is a Trading Style of Phaidon International (License number 16S8194)
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.