Sr. Assoicate, Fund Finance
Overview
A leading alternative investment manager is seeking an experienced accountant to join its Fund Finance team. Reporting directly to senior finance leadership, this individual will partner closely with Operations, Portfolio Finance, Investor Relations, and investment professionals while gaining exposure to a broad range of alternative investment strategies and financial products.
This is a highly visible position offering significant interaction with external administrators, auditors, valuation specialists, and portfolio company finance teams. The role is ideal for an intellectually curious professional looking to expand their exposure within a collaborative and fast-paced investment management environment.
Key Responsibilities
- Manage day-to-day fund accounting activities across alternative investment vehicles.
- Prepare daily trading, position, and profit & loss analyses, as well as management reporting.
- Support the monthly NAV close process in partnership with external fund administrators.
- Assist with investment valuation procedures and quarterly valuation reporting.
- Prepare and review regulatory filings, investor reporting, and ad hoc analyses.
- Coordinate year-end audits and tax-related requests while reviewing administrator-prepared financial statements.
- Provide accounting and transaction support related to private investments and negotiated transactions.
- Participate in portfolio monitoring and investment diligence activities.
- Identify and implement process improvements, automation initiatives, and emerging technologies to enhance reporting, controls, and operational efficiency.
Desired Background
- Bachelor's and/or Master's degree in Accounting or Finance.
- Approximately 5-8 years of relevant experience in public accounting and/or investment management.
- CPA strongly preferred.
- Experience within fund accounting, fund finance, hedge funds, alternative investments, or asset management environments.
- Advanced Excel and financial analysis skills.
- Strong analytical ability with exceptional attention to detail.
- Ability to thrive in a collaborative, high-performance environment while managing multiple priorities.
What Makes This Opportunity Attractive
- Direct exposure to a wide range of alternative investment strategies and complex financial products.
- Significant interaction with investment professionals and senior leadership.
- Opportunity to broaden technical accounting, valuation, and fund finance expertise.
- Highly collaborative environment with strong visibility and long-term growth potential.
- Ability to contribute to process improvement, technology adoption, and finance transformation initiatives.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.