Senior Fund Accountant
A private equity investment firm focused on partnering with middle-market businesses across a variety of industries. The firm manages multiple investment vehicles and has built a strong track record of creating value through operational improvement and strategic growth initiatives. With continued expansion, the firm is seeking to add a Senior Fund Accountant to the team.
Position Overview
The Senior Fund Accountant will support the accounting, reporting, and operational activities of the firm's private equity funds and related investment vehicles. This role will work closely with internal finance leadership, fund administrators, auditors, and investment professionals to ensure accurate financial reporting and investor servicing. The ideal candidate will have prior fund accounting experience and a strong understanding of private equity fund structures.
Responsibilities
- Prepare and review quarterly and annual fund financial statements in accordance with GAAP.
- Maintain fund general ledgers and oversee investment transaction accounting.
- Assist with capital calls, distributions, investor allocations, and capital account maintenance.
- Coordinate with external fund administrators, auditors, and tax providers during reporting cycles.
- Review portfolio investment activity, cash reconciliations, and fund performance reporting.
- Support process improvement initiatives and assist with ad hoc projects for senior leadership
- Bachelor's degree in Accounting, Finance, or a related field.
- 4-8 years of accounting experience within private equity, fund administration, asset management, or public accounting.
- Strong knowledge of partnership accounting and private equity fund structures.
- Experience preparing or reviewing financial statements and investor reporting packages.
- Advanced proficiency in Microsoft Excel and financial reporting systems.
- CPA designation or progress toward certification preferred but not required.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.