Fund Accounting Manager - Private Equity
We take pride in our progressive culture-where innovation, inclusivity, and continuous growth are more than just values; they're how we operate every day.
Key Responsibilities
The duties outlined below are representative but not exhaustive. Tasks may vary based on client configurations and evolving business priorities:
- Manage capital transactions such as contributions and distributions
- Ensure timely resolution of outstanding reconciliation items
- Prepare valuation reports and financial documentation
- Calculate fees and allocate profits/losses
- Build and maintain waterfall models
- Generate performance metrics, including internal rate of return (IRR) analyses
- Produce customized reports for clients and investors
- Support audit processes to ensure timely completion
- Lead a small team of accountants, fostering their professional growth
- Address complex accounting queries escalated by junior staff
- Maintain strong client relationships through consistent communication
- Contribute to process enhancements and workflow optimization
- Assist with onboarding new clients and transitioning existing ones
Flexibility and adaptability are essential, as the role spans a broad range of responsibilities across client accounts.
Qualifications and Skills
- 3-6 years of experience in financial services, preferably in fund administration, auditing, or investment management
- Exposure to private equity or hedge funds is beneficial but not mandatory
- Academic background in Accounting, Finance, Economics, Mathematics, or Business
- Interest in pursuing a professional accounting certification (e.g., ACCA, CPA, CIMA) is advantageous
- Strong communication abilities, both written and verbal
- High attention to detail and organizational skills
- Analytical mindset with problem-solving capabilities
- Ability to work independently and collaboratively
- Leadership qualities, including mentoring and team motivation
- Commitment to continuous learning and system proficiency
Locations offered: Dallas, NYC, Raleigh
- Dallas: Affordable cost of living, booming job market, vibrant arts and food scene
- New York City: Global career opportunities, unmatched cultural diversity, endless entertainment
- Raleigh: Thriving tech and research hub, high quality of life, access to nature and outdoor activities
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.