Fund Accountant
Job Title: Fund Accountant
Location: Minneapolis
Salary: $120,000-$160,000
Company Summary: A leading multi-strategy investment firm is looking to hire a Fund Accountant to join its growing accounting team. Reporting directly to the Head of Accounting, this firm operates across a diversified investment platform spanning fundamental equities, quantitative strategies, and volatility trading. The organization prioritizes creating a culture of autonomy, collaboration, and integrity, fostering an environment where individuals can thrive while contributing to high-performing, innovation-driven business. The ideal candidate for this role is proactive and motivated to grow long term in an accounting career within a dynamic, fast-paced finance function.
Key Responsibilities:
- Oversee daily cash positioning across all entities, including inter-company funding and liquidity needs
- Manage short-term cash investments, monitor performance, and report on returns
- Enhance and maintain scalable process documentation as the business grows
- Manage revenue invoicing for affiliated entities and assist with review of monthly expenses
- Prepare quarterly compliance reporting for banking partners
Qualifications:
- 4-6 years of fund accounting experience within asset management or fund management
- Advanced proficiency in Excel; experience with ERP or accounting systems
- Public accounting or pure bank background
- CPA or working towards a CPA
- Proactive, self-starter mindset with strong growth potential
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.