Fund Accounting Manager
Company Overview
A growing middle-market private equity firm focused on investing in and partnering with lower middle-market companies across a range of industries. The firm combines investment, operational, and strategic expertise to drive long-term value creation and offers a collaborative environment with exposure to fund operations, reporting, and investment activity.
Position Overview
The Fund Accounting Manager will oversee the accounting, reporting, and operational activities for the firm's private equity funds and related entities. This individual will work closely with fund administrators, auditors, tax providers, and internal teams to ensure accurate financial reporting, capital activity processing, and investor reporting.
Responsibilities
- Oversee accounting and reporting for private equity funds and related entities.
- Review NAV packages, capital calls, distributions, and investor allocations prepared by fund administrators.
- Coordinate audit, tax, compliance, and investor reporting processes.
- Maintain fund performance, management fee, and carried interest schedules.
- Support portfolio valuation reviews and transaction activity.
- Partner with investment, investor relations, and compliance teams on ongoing fund operations.
Qualifications
- Bachelor's degree in Accounting, Finance, or a related field; CPA preferred.
- 5+ years of accounting experience within private equity, fund administration, public accounting, or alternative investments.
- Strong understanding of partnership accounting, fund reporting, and private equity fund structures.
- Experience working with fund administrators, auditors, and tax advisors.
- Advanced Excel skills and strong communication, analytical, and organizational abilities.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.