Fund Accounting Manager
Job Title: Fund Administration Manager
Location: Los Angeles, On site
Salary: $115,000 to $160,000
Company Summary:
A growing fund administration firm is seeking a Fund Accounting Manager to join its expanding accounting and client service platform. This role will report directly to senior leadership and support a diverse client base across multiple asset classes and fund structures. The firm partners closely with investment managers to deliver institutional quality accounting, reporting, and operational support, and places a strong emphasis on ownership, professional development, and long term career growth. This position is well suited for someone looking to step into a manager level role while gaining exposure to both established funds and new product launches.
Key Responsibilities:
- Manage day to day fund accounting and administration for a portfolio of client funds, including cash activity, capital activity, and NAV oversight
- Serve as a primary point of contact for clients, providing ongoing support and acting as a trusted partner on accounting and operational matters
- Support the launch of new fund products, including onboarding of new clients, review of fund structures, system setup, and coordination with internal teams and external service providers
- Oversee cash positioning and liquidity across client structures, including intercompany and multi entity arrangements where applicable
- Review and manage revenue invoicing and expense allocations for client funds and related entities
- Ensure timely and accurate monthly and quarterly closes, financial statements, and investor reporting
- Prepare and review reporting for banks, auditors, and other third parties
- Develop, enhance, and maintain scalable procedures and documentation to support firm growth and increasing client complexity
Qualifications:
- 2 to 8 years of experience in fund administration or fund accounting
- Strong understanding of hedge fund, private fund, or complex investment structures
- Advanced Excel skills and experience working with fund accounting or general ledger systems
- Background in public accounting or fund administration strongly preferred
- CPA or progress toward a CPA is a plus
- Proactive, self starter with strong client service skills and the ability to manage multiple priorities in a fast paced environment
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.