AP/AR Manager
Key Responsibilities
Billing & Invoicing Management
- Oversee quarterly billing cycles for clients and advisors, including preparation, execution, reconciliation, and adjustments
- Ensure accurate fee calculations, manage error resolution, rebates, and account closures
- Coordinate fee collection efforts with third-party vendors
- Partner with advisors to resolve outstanding balances promptly
Stakeholder Engagement
- Act as the primary resource for advisors on billing questions, discrepancies, and fee-related concerns
- Collaborate with internal teams and external partners to address revenue and billing issues
Reporting & Audit Support
- Prepare and review detailed billing and revenue reports, including advisor-level data
- Assist with external audits and regulatory reporting requirements
- Support Finance leadership with firmwide and board-level reporting needs
Process Optimization & Systems Oversight
- Develop and implement scalable billing processes and workflows
- Evaluate and enhance technology solutions to improve accuracy and efficiency
- Maintain and upgrade billing systems to support organizational growth
Cross-Department Collaboration
- Work closely with Finance, Payroll, and Operations to ensure proper revenue recognition and downstream processing
- Serve as a liaison between advisors and internal teams for billing-related matters
Qualifications
- Bachelor's degree in Finance or Accounting (or equivalent experience)
- 8+ years of experience in revenue collection and billing operations
- Proven ability to lead complex projects and collaborate with high-performing teams
- Strong technical skills, including advanced Excel (VLOOKUP, Pivot Tables, complex formulas)
- Experience driving technology adoption and process improvements
- High level of autonomy and industry knowledge
- Prior experience in an RIA or financial services environment preferred
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.