VP, Fund Accounting
Key Responsibilities
- Oversee daily NAV calculation, price validation, corporate action processing, accruals, FX revaluation, and exception management for MPF/ORSO/pension portfolios.
- Ensure accurate unit pricing, suspense/nostro reconciliation, break resolution, and robust valuation controls.
- Manage month-end close, general ledger integrity, and production of financial statements in accordance with applicable accounting standards
- Coordinate annual audits (internal/external) and ensure timely completion of audited financial statements and regulatory filings.
- Maintain documentation, SOPs, and control evidence meeting operational risk, compliance, and audit requirements.
- Act as the primary contact for trustees, custodians, investment managers, administrators, and internal stakeholders (Risk, Compliance, Finance, Technology).
- Support new product launches, fund mergers/splits, fee model changes, and prospectus/scheme rule updates.
- Drive client service excellence through proactive issue management, SLA adherence, and continuous communication.
- Ensure adherence to operational risk policies, outsourcing governance (if applicable), and business continuity procedures.
- Lead automation and optimization of valuation processes, reconciliations, and reporting (e.g., workflow tools, data quality controls).
- Partner with Technology on system enhancements, UAT, and migration projects; champion straight-through processing and control by design.
Qualifications & Experience
- Bachelor's degree in Accounting, Finance, or related field
- 10+ years of fund accounting experience, with deep exposure to MPF/ORSO/pension schemes in Hong Kong (trustee/administrator/bank/fund services).
- Strong understanding of NAV production, unit pricing controls, financial reporting (IFRS/HKFRS), and audit cycles.
- Familiarity with Hong Kong pension regulatory frameworks and operational expectations (e.g., scheme rules, trustee oversight, reporting standards).
- Proven track record in leading teams, managing stakeholders, and delivering change programs in a control-intensive environment.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.