Senior Fund Accountant - USD 2 billion AUM
Our client is a growing buy-side investment management platform focused on alternative investments. Due to business expansion, they are seeking a Finance Manager to strengthen their finance function and support the firm's continued growth.
Key Responsibilities
- Oversee daily finance and accounting operations for investment funds and management companies.
- Review NAV calculations, fund accounting reports, and investor reporting prepared by fund administrators.
- Prepare monthly, quarterly, and annual financial statements in accordance with HKFRS/IFRS.
- Manage month-end and year-end closing processes.
- Liaise with external auditors, tax advisors, fund administrators, custodians, and regulatory bodies.
- Monitor fund expenses, management fees, performance fees, and investment transactions.
- Support regulatory and compliance-related financial reporting requirements.
- Prepare management reports and financial analysis for senior management.
- Assist with budgeting, forecasting, cash flow management, and strategic planning.
- Ensure strong internal controls and compliance with accounting policies.
- Participate in process enhancement initiatives and system implementation projects.
- Support fundraising activities, investor due diligence, and ad-hoc projects as required.
Requirements
- Bachelor's degree in Accounting, Finance, or a related discipline.
- Professional accounting qualification (HKICPA, CPA, ACCA, ACA or equivalent).
- 8-12 years of relevant experience with a strong focus on fund accounting and fund finance.
- Currently working as a Finance Manager, Assistant Finance Manager, Fund Accounting Manager, Assistant Vice President (Fund Accounting), or Senior Fund Accountant.
- Hands-on experience with fund accounting, NAV review, financial reporting, fund audits, and oversight of third-party fund administrators.
- Experience gained from asset managers, hedge funds, private equity firms, family offices, or leading fund administrators (e.g., Citco, SS&C, Apex, Alter Domus, IQ-EQ, Maples).
- Strong understanding of investment products, fund structures, investor reporting, capital activities, and alternative investments.
- Proficient in IFRS/HKFRS and financial reporting standards.
- Fluent in English and Mandarin.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.