Senior Fund Accountant
Title: Senior Fund Accountant
Location: Manhattan, NY
Company Summary: We are currently partnered with the asset management arm of a long-standing, privately held investment group with over a century of experience in managing and operating businesses across diverse sectors, including financial services. They have launched an Equity Multi-Strategy Platform looking to bring on a Senior Fund Accountant to join their team.
Senior Fund Accountant Key Responsibilities:
- Oversee NAV, fees, and financial reporting with fund administrators.
- Manage capital flows, ledger, and internal controls.
- Reconcile trades, cash, and positions across custodians and brokers.
- Partner with investment, compliance, and tech teams to optimize workflows and automation.
Senior Fund Accountant Requirements:
- 5-7 years of fund accounting experience, ideally in hedge funds or asset management.
- Bachelor's in Finance, Accounting, or related field (CPA/CFA preferred).
- Strong understanding of NAV, performance fees, and financial statement preparation.
If you are interested in the Senior Fund Accountant opportunity, don't hesitate to apply!
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.