Senior Administrator - Fund Services
Selby Jennings is partnering with a leading financial services organization to support the search for a skilled Fund Accountant to join their Institutional Client Services division. This permanent, hybrid-role opportunity offers the chance to work within a collaborative Fund Services team responsible for managing a diverse portfolio of private equity and real estate clients. The ideal professional will take ownership of a designated client portfolio, ensuring accurate accounting, compliant reporting, and high‑quality investor servicing. Working closely with a Manager or Senior Manager, this individual will play a key role in day‑to‑day fund operations while maintaining a strong understanding of each client's structure, risks, and obligations.
Responsibilities
- Oversee daily investor servicing, onboarding activities, and core accounting functions for private equity and real estate investment vehicles.
- Record and maintain general ledger entries across investor, fund, and investment levels.
- Review subscription materials and ensure all onboarding follows established AML/KYC standards.
- Manage routine cash flows, including wires, bank reconciliations, and liquidity monitoring.
- Prepare and validate quarterly reporting packages, inclusive of allocation calculations and performance data.
- Contribute to the development and training of junior team members by offering guidance and oversight.
- Draft and review financial statements under US GAAP and prepare corresponding partner capital statements.
- Interpret fund governing documents to accurately apply waterfall models, fee structures, and allocation rules.
- Produce and verify capital call notices, distribution notices, and other investor communications.
- Coordinate with external auditors during annual audits, ensuring timely delivery of supporting documentation.
- Serve as a primary point of contact for clients, addressing routine matters and resolving ad‑hoc inquiries.
- Participate in ongoing process and technology reviews to identify operational improvements and support system enhancements.
- Manage personal billing cycle, monitor receivables, and work efficiently to minimize non-recoverable time.
- Follow all regulatory and internal compliance guidelines, including AML standards and risk management procedures.
- Maintain continuing professional development based on role requirements and internal expectations.
- Support broader team needs by taking on additional responsibilities as assigned.
Qualifications
- At least two years of experience in private equity accounting or fund administration.
- Bachelor's degree preferred, ideally in accounting, finance, economics, business, mathematics, or a related discipline.
- Strong proficiency with Microsoft Office tools, particularly Excel.
- Excellent organizational abilities and clear, professional communication skills.
- High attention to detail, strong analytical thinking, and proven problem‑solving capability.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.