Risk Analyst
We are seeking a highly analytical and detail‑oriented Risk Analyst to join our investment risk team in a hedge fund environment. This position will be responsible for monitoring portfolio risks, conducting in‑depth analyses of strategy exposures, validating historical track records, and supporting risk oversight processes that ensure robust risk management across the firm.
Key Responsibilities
1. Portfolio & Market Risk Monitoring
- Monitor daily portfolio risk metrics including VaR, stress tests, scenario analyses, liquidity risk, and exposure limits.
- Analyze factor exposures, concentration risks, drawdowns, and correlations across asset classes and strategies.
- Identify abnormal risk signals, deviations from expected behavior, and emerging risks.
2. Internal Risk Management & Reporting
- Prepare daily/weekly/monthly risk reports for portfolio managers, senior management, and investment committees.
- Maintain and enhance internal risk dashboards, alerts, and analytics tools.
- Ensure risk policies are adhered to; highlight breaches and propose actions when needed.
3. Historical Track Record & Performance Analysis
- Analyze historical performance of portfolios, strategies, and PMs, including attribution, volatility, Sharpe ratio, and return drivers.
- Back‑test strategies and independently verify historical track records to support investor reporting and due diligence.
- Identify trends in performance consistency, regime sensitivity, and factor exposures.
4. Data, Systems & Process Improvements
- Work with technology teams to enhance risk models, scenario libraries, and data quality.
- Automate recurring analytical processes and develop new quantitative tools as needed.
- Support onboarding of new strategies by assessing risk profile, historical behavior, and expected return distribution.
5. Collaboration with Investment & Operations Teams
- Partner with PMs to understand investment theses, risk-taking behaviors, and hedging strategies.
- Coordinate with Operations and Compliance to ensure data accuracy, position integrity, and regulatory compliance.
- Participate in risk review meetings and contribute insights to portfolio discussions.
Qualifications
Required
- Bachelor's degree in Finance, Economics, Mathematics, Statistics, Engineering, or a related quantitative field.
- 2-5 years of relevant experience in risk management, portfolio analytics, quantitative research, or performance analysis (preferably buy-side).
- Strong understanding of financial instruments including equities, derivatives, fixed income, FX, etc.
- Solid grasp of risk modeling concepts: VaR, stress tests, factor models, scenario analysis, liquidity metrics.
- Proficiency in Excel; familiarity with Python/R/SQL is a strong advantage.
- Excellent analytical, problem-solving, and communication skills.
- prefer having previous experience in a hedge fund, multi-strategy platform, or asset management risk function.
- Familiarity with Bloomberg, Barra, RiskMetrics, Axioma, or similar risk systems.
- Progress toward CFA/FRM designation.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.