Fund Controller
Fund Controller
Key Responsibilities
Fund Finance & Oversight
- Take responsibility for the day-to-day financial management of multiple investment structures.
- Monitor fund performance, liquidity and cash positions.
- Maintain accurate accounting records and oversee transaction processing.
- Support financial planning, forecasting and operational decision-making.
Investor Transactions
- Coordinate investor funding processes and commitment tracking.
- Manage capital deployment into portfolio investments.
- Calculate and execute investor distributions.
- Maintain accurate records relating to investor activity and fund ownership.
Portfolio Monitoring & Reporting
- Partner with investment teams to support periodic valuation processes.
- Produce regular financial and performance reporting for investors and internal stakeholders.
- Prepare fund accounts and performance metrics.
- Deliver analysis to support decision-making across the business.
Governance & External Relationships
- Coordinate year-end reporting and audit processes.
- Liaise with external service providers, advisors and auditors.
- Ensure compliance with fund documentation and reporting obligations.
- Act as a key contact for fund-related queries from stakeholders.
Process Development
- Contribute to improvements in reporting, controls and operational processes.
- Support the continued scaling of the finance and fund operations infrastructure.
- Help drive efficiencies through automation and process enhancement initiatives.
Ideal Background
We are interested in speaking with professionals who have:
- 2+ years of experience within Fund Accounting, Fund Finance, Financial Reporting or Financial Services Audit.
- Experience gained within a Big Four or other leading accounting firm, ideally with exposure to private equity, venture capital or alternative investment funds
- Strong accounting fundamentals and financial reporting knowledge.
- Experience working with multiple stakeholders and managing competing priorities.
- An interest in investment management and private markets.
- A proactive and hands-on approach to problem solving.
- Strong communication skills and the ability to build relationships across the business.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.