Fund Accountant
Title: Fund Accountant
Location: Bethesda, Maryland OR Philadelphia, Pennsylvania - Hybrid
Company Summary: We are currently partnered with a well‑established alternative investment firm specializing in early‑stage, high‑growth opportunities is expanding its finance team. Operating across multiple regions in the U.S. and abroad, the firm manages a diversified portfolio of private funds with a long track record of strong performance. They are seeking a fund accountant that will be responsible for managing financial close processes, capital activity, investor reporting, fee and performance calculations, cash planning, and ongoing compliance across both fund entities and management companies.
Fund Accountant Requirements
- Supports fund and co‑investment vehicles as well as management companies across accounting, financial reporting, and compliance functions.
- Manages quarterly and annual close processes and prepares investor reporting packages.
- Executes capital calls and distributions.
- Calculates management fees, performance metrics, and cash requirements.
- Contributes to tax, audit, and regulatory deliverables.
- Oversees monthly close activities for management companies.
Fund Accountant Requirements
- Bachelor's degree in accounting, finance, or related field.
- 1-3+ years of experience including fund accounting, fund administration, or fund operations, with a focus on alternative investment funds and private equity, preferably for venture capital Proficiency with Quickbooks preferred
If you are interested in the Fund Accountant opportunity, do not hesitate to apply!
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.