Fund Accountant
About the Firm
Join a top-tier middle‑market private equity firm based in San Francisco, known for its innovation-driven investment strategy and strong track record across technology, services, and growth-oriented sectors. The team values analytical rigor, cross-functional teamwork, and a forward‑thinking mindset.
Key Responsibilities
- Prepare fund financials, capital account statements, and investor reports
- Manage capital calls, distributions, and cash flow forecasting
- Partner with internal teams on investment activity and portfolio analytics
- Support quarterly valuations, audits, and tax processes
- Maintain fund models, waterfall calculations, and performance metrics
- Oversee communication with third‑party administrators and external partners
- Contribute to enhancements in reporting systems and internal controls
Qualifications
- Bachelor's degree in Accounting, Finance, or related field
- 1-4 years of experience in fund accounting, public accounting (Big 4 preferred), or alternative asset management
- Familiarity with tech‑ or VC‑influenced investment structures a plus
- Advanced Excel skills; knowledge of Investran, eFront, or similar systems beneficial
- Strong analytical ability and comfort working in a fast-paced, high‑growth environment
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.