Associate, Operations (Hedge Fund)
Key Responsibilities
- Act as the liaison between Portfolio Managers and traders to ensure accurate trade capture and timely settlement.
- Coordinate with prime brokers for trade confirmations and resolve discrepancies promptly.
- Monitor and manage firm-wide cash positions across multiple accounts.
- Execute cash transfers and foreign exchange transactions as required.
- Perform daily and monthly reconciliations of positions, cash balances, and P&L.
- Calculate NAV for funds and separately managed accounts (SMAs) accurately and on schedule.
- Oversee corporate actions and dividend processing.
- Maintain and enhance workflows within Enfusion for trade booking and reporting.
- Prepare operational and performance reports for internal stakeholders.
- Ensure compliance with internal controls and regulatory requirements.
- Support audits by providing necessary documentation and information.
Qualifications & Skills
- 5-7+ years of experience in hedge fund or asset management operations.
- Strong knowledge of SMA structures and proficiency with the Enfusion platform.
- Familiarity with prime broker processes and fund accounting principles.
- Exceptional attention to detail and strong problem-solving skills.
- Excellent communication skills for effective collaboration with PMs, traders, and external partners.
- Advanced Excel skills; experience with automation tools is a plus.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.