Treasury Operations Specialist (m/w/d)
Als Treasury Operations Specialist (m/w/d) bist du verantwortlich für die technische und operative Unterstützung des Treasury-Bereichs eines international tätigen, produzierenden Unternehmens. Du betreust zentrale Systeme, analysierst Finanzdaten, erstellst Liquiditätsberichte und überwachst den täglichen Cashflow. Deine strukturierte Arbeitsweise, dein analytisches Denken und deine Systemaffinität sind entscheidend für den Erfolg in dieser Position.
Deine Aufgaben
- Systemadministration: Betreuung und Pflege von Treasury-Systemen wie SAP Treasury, E-Banking- und Cash-Management-Systemen
- Datenanalyse & Reporting: Erstellung von Cashflow-Analysen, Finanzstatusberichten und Liquiditätsreports für die gesamte Unternehmensgruppe
- Finanztransaktionen & Dokumentation: Verwaltung von Verträgen und Dokumenten für Banken, Wirtschaftsprüfer und Behörden
- Cashflow-Überwachung: Tägliche Disposition zur Sicherstellung ausreichender Liquidität auf den Bankkonten in enger Abstimmung mit der Buchhaltung
- Prozesspflege & Stammdatenmanagement: Dokumentation und kontinuierliche Optimierung von Treasury-Prozessen
Dein Profil
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium im Bereich Finanzen, Wirtschaft oder vergleichbar
- Erste Berufserfahrung im Finanzbereich, idealerweise im Treasury oder Zahlungsverkehr
- Sehr gute Excel-Kenntnisse und Erfahrung mit Treasury-Systemen (z. B. SAP)
- Strukturierte, ergebnisorientierte und teamfähige Arbeitsweise
- Ausgeprägtes analytisches Verständnis und hohe Detailgenauigkeit
- Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
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FAQs
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