Senior Hedge Fund Accountant
Position Overview
This role is responsible for overseeing core accounting and reporting functions across a suite of hedge funds and separately managed portfolios. The individual will play a key role in ensuring the integrity of financial data, acting as a point of review for both internal outputs and external service providers while contributing to process efficiency and team development.
Core Responsibilities
- Own the end-to-end accounting oversight for designated funds and accounts, including supervising deliverables produced by junior staff and third-party/offshore support teams
- Perform detailed reconciliations between trading platforms and the firm's accounting system (Geneva), proactively researching and resolving discrepancies
- Evaluate NAV reporting packages prepared by fund administrators, identifying inconsistencies and coordinating issue resolution with both internal stakeholders and external partners
- Review and validate daily and monthly financial activity, including P&L fluctuations, balance sheet movements, and key drivers impacting NAV
- Partner with internal departments, administrators, and external auditors to support accounting, valuation, and reporting workflows
- Develop a strong understanding of pricing methodologies and market data inputs across a range of complex hedge fund instruments
- Contribute to ongoing enhancements of accounting and reporting processes, including automation and control improvements
- Provide guidance, oversight, and mentorship to less experienced team members, fostering development and accuracy in output
- Support ad hoc reporting requests, analytics, and strategic initiatives as needed
Candidate Profile
- Bachelor's degree in Accounting, Finance, or a related discipline
- At least 3+ years of relevant experience within fund accounting, alternative asset management, or public accounting environments
- Direct experience supporting hedge fund strategies, with exposure to asset classes such as fixed income securities, derivatives (options, futures, swaps), and ETFs
- Familiarity with hedge fund structures and interaction with third-party administrators
- Hands-on experience with Advent Geneva or similar portfolio accounting systems
- Advanced Excel capabilities, with the ability to analyze large datasets and identify discrepancies
- Strong analytical mindset with a high level of accuracy and attention to detail
- Effective communicator with the ability to interact across teams and external partners
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.