Senior Fund Accountant
Job Title: Senior Fund Accountant
Location: Chicago, IL
Salary: $120,000-$140,000
Company Summary: A leading global proprietary trading firm is seeking a Senior Fund Accountant to join its growing investment platform. The firm manages sophisticated investment strategies across multiple asset classes and operates in a fast-paced, technology-driven environment. The role offers broad exposure to derivatives, digital assets, multi-currency funds, and alternative investment strategies, while partnering closely with Treasury, Operations, Business Management, Legal, Investor Relations, and investment teams. The ideal candidate will have strong experience overseeing fund accounting, NAV, review, investor reporting, and financial reporting across a portfolio of alternative investment vehicles.
Key Responsibilities:
- Review and validate monthly and quarterly NAV packages prepared by third-party fund administrators, investigating and resolving discrepancies
- Prepare investor reporting, management reporting, performance calculations, and ad hoc analyses for internal stakeholders
- Support the preparation of annual audited financial statements and act as a key point of contact for external auditors
- Review journal entries, accruals, expense allocations, management and performance fee calculations, capital activity and investor allocations
Qualifications:
- Bachelor's degree in Accounting; CPA preferred
- 4-7 years of hedge fund, fund administration, asset management, consulting or Big Four experience supporting asset management clients
- Strong experience with fund accounting, NAV preparation and review, investor allocations, reconciliations, and financial reporting
- Strong understanding of alternative investment structures including management and performance fees, capital activity, and multi-currency environments
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.