Senior Fund Accountant
Senior Fund Accountant | Private Equity | Dallas, TX
About the Opportunity
We are seeking individuals with experience in fund accounting, financial reporting, investor reporting, and capital activity who are interested in exploring opportunities with leading investment management platforms. These opportunities offer strong exposure to senior leadership, career advancement, and the chance to work in dynamic, fast-paced investment environments.
Key Responsibilities
Prepare and review monthly, quarterly, and annual fund financial statements
Support quarterly NAV calculations and investor reporting processes
Execute capital calls, distributions, and investor allocations
Reconcile investment activity, partner capital accounts, and cash transactions
Coordinate with external fund administrators, auditors, tax providers, and internal stakeholders
Assist with year-end audits and compliance reporting requirements
Prepare management reports and ad hoc financial analyses for senior leadership
Ensure compliance with US GAAP and internal controls
Participate in process improvement and automation initiatives
Qualifications
Bachelor's degree in Accounting or Finance
3+ years of experience in fund accounting, private equity accounting, public accounting, or alternative investments
Understanding of private equity fund structures and partnership accounting
Experience with capital calls, distributions, and investor reporting
Strong Excel skills
CPA or CPA-track preferred, but not required
Excellent communication and organizational skills
Experience from one or more of the following environments:
Private Equity Firms
Alternative Asset Managers
Investment Management Firms
Fund Administrators
Public Accounting Firms serving investment management clients
Compensation & Benefits
Base Salary: $90,000 - $130,000
Annual Bonus Opportunity
Comprehensive Benefits Package
Clear Career Progression Opportunities
Apply with your resume to discuss current and upcoming opportunities within private equity fund accounting.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.