Index Arbitrage Trading Lead
Responsibilities
- Lead the build-out of a new index arbitrage trading desk in Hong Kong, including strategy design, execution framework, risk controls, and operational processes.
- Trade index arbitrage strategies across cash equities, futures, ETFs, swaps, baskets, and other related equity index products.
- Identify and execute relative value opportunities across regional indices, futures, ETFs, constituent baskets, and related derivatives.
- Develop systematic and discretionary trading strategies to capture pricing inefficiencies, basis opportunities, rebalance flows, corporate actions, and market dislocations.
- Manage trading book risk, including market risk, basis risk, liquidity risk, execution risk, funding cost, and counterparty exposure.
- Build and maintain pricing, risk monitoring, execution, and analytics tools in partnership with technology and quantitative teams.
- Work with sales, prime brokerage, financing, and securities lending teams to support borrow, funding, inventory, and balance sheet requirements.
- Partner with operations, middle office, compliance, and risk management to ensure trading activity is properly controlled and aligned with internal governance standards.
- Monitor index events, ETF flows, futures rolls, market microstructure, corporate actions, and regional regulatory developments affecting trading opportunities.
- Recruit, mentor, and develop junior traders, analysts, or trading support staff as the business grows.
- Provide senior management with regular updates on desk performance, risk exposure, business development, and strategic growth opportunities.
Requirements
- Demonstrated experience trading index arbitrage, delta one, ETF arbitrage, program trading, statistical arbitrage, or closely related equity derivatives strategies.
- Proven track record of generating trading P&L within a bank, securities firm, proprietary trading firm, hedge fund, or market-making platform.
- Strong understanding of Asian equity markets, index products, futures, ETFs, swaps, baskets, corporate actions, and trading mechanics.
- Experience managing trading risk across multiple markets, products, and execution channels.
- Ability to build a trading desk or strategy from an early-stage platform, including systems, workflows, controls, and stakeholder management.
- Strong quantitative, analytical, and problem-solving skills, with the ability to interpret market data and design trading models or signals.
- Familiarity with electronic trading platforms, execution algorithms, market data tools, and risk systems.
- Strong understanding of funding, borrow, securities lending, margin, and balance sheet considerations relevant to index arbitrage trading.
- Commercial mindset with the ability to scale a profitable trading business while maintaining disciplined risk management.
- Strong communication skills and ability to work effectively with senior management, risk, technology, compliance, operations, and external counterparties.
- Fluency in English and Mandarin preferred.
- SFC license holder, or eligible to obtain the necessary regulatory licenses in Hong Kong.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.