Head of Quant Trading (Crypto)
A rapidly growing proprietary trading firm, founded by a small team of ambitious traders with prior collaboration with a leading multi manager, is seeking a Head of Trading to lead its crypto book. The firm has recently launched its own operation, building cutting-edge technology and proprietary systematic strategies focused on yield, delta-neutral arbitrage, and market-making. Originally an order management system provider, the firm has evolved into a full investment platform and now manages internal capital. This is an opportunity to own what you build on production-grade infrastructure with first-class execution, real ownership, flexible engagement, and the chance to work on a small, elite team.
Responsibilities
- Book Ownership: Define the investment mandate, set targets and constraints, and establish KPIs such as capacity, turnover, ROIC/Sharpe ratio, and drawdown limits.
- Alpha Development: Drive the full research-to-production cycle-design, validate, and deploy alpha strategies across market-neutral/stat-arb, basis trades, cross-venue spreads, funding opportunities, and market-making style edges.
- Portfolio Construction: Optimize position sizing, signal integration, transaction cost modeling, and manage inventory and leverage.
- Execution & Microstructure: Collaborate with the execution team to minimize slippage, manage queue dynamics and market impact, and ensure efficient routing across centralized and decentralized venues.
- Risk Management: Implement robust risk controls, including factor, venue, and latency risk mitigation; monitor regime shifts; design kill-switches; and conduct stress testing and scenario analysis.
- Capacity Scaling: Identify and resolve bottlenecks related to liquidity, borrow availability, latency, and fees; engineer solutions to scale AUM by 10×-100× while maintaining performance edge.
- Team Leadership: Mentor quantitative researchers and developers, enforce best practices in research (reproducibility, out-of-sample validation, simulation parity), and maintain a disciplined shipping cadence.
- Capital Interface: Support allocation decisions, contribute to LP communications, track record reporting, and assist with audits as required.
Requirements
- Experience: 5-10+ years in quant trading or portfolio management, or senior QR with production P&L. Strong preference for experience in crypto derivatives (perpetuals, funding, basis).
- Track Record: Demonstrated ability to scale a trading book or portfolio successfully.
- Technical Skills:
- Coding: Strong Python (NumPy, Pandas, async I/O); experience taking research to production (profiling, reliability).
- Microstructure: Deep understanding of order book mechanics, queue dynamics, impact modeling, and fee/latency economics across multiple venues.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.