Fund Manager
A newly established entity within a well-regarded investment firm in Luxembourg is seeking a highly motivated and hands-on Fund Manager to support the CEO in building and scaling operations. The entity currently manages 8 funds (AIFs and UCITS) and is backed by the main organization, which provides support across several processes. The Fund Controller will play a pivotal role in setting up and overseeing Finance, Valuation, and Fund Administration functions, while also acting as a strategic sparring partner to the CEO.
Responsibilities
- Corporate Finance :
- Compute monthly/quarterly fees (active/passive)
- monthly management of accounting closing
- quarterly reporting to Group + CSSF
- Payment management (workflow management, communication with third party accountant)
- Payment forecasting (monthly)
- Budget planning (2 sessions per year)
- Manage the statutory audit
- Tax : manage transfer pricing, CIT, VAT … overall process, control and declaration
- Liquid Assets/Alternative Assets administration
- Liquid funds : Validate daily NAV and properly manage accruals in conjunction with third party central admin
- Alternative funds :
- Validate bi-weekly NAV/Quarterly NAV for Alternative Assets + answer to questions from Investment Manager
- Manage capital calls process and coordination with central admin/depositary
- Answer to ad hoc questions from Investment Manager
- Manage statutory audit
- Manage tax matters such as quarterly taxe d'abonnement, VAT …
- Valuation
- Participate in valuation computation of investments in direct private debt instruments (mark to model)
- Contribute to improve the mark to model.
- Procurement
- Create and structure the procurement function
- IT
- Contribute to development of database/future intranet
Profile
- Proven experience in fund control, finance, or fund administration within the asset management or investment fund industry.
- Strong understanding of AIF and UCITS structures, Luxembourg regulations, and fund operations.
- Comfortable working in a startup-like environment with a hands-on, flexible approach.
- Excellent communication and stakeholder management skills.
- Fluent in English; additional languages (e.g., French or German) are a plus.
- Opportunity to shape and build a new entity from the ground up.
- High-impact role with direct exposure to executive leadership.
- Competitive compensation and benefits package.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.