Fund Accounting Manager
Title: Fund Accounting Manager
Industry: Venture Capital
Location: Bethesda, Maryland OR Philadelphia, Pennsylvania - Primarily Remote
Company Summary: We are currently partnered with a well‑established alternative investment firm specializing in early‑stage, high‑growth opportunities is expanding its finance team. Operating across multiple regions in the U.S. and abroad, the firm manages a diversified portfolio of private funds with a long track record of strong performance. They are seeking a Fund Accounting Manager to serve as a key leader within the finance function, overseeing all fund‑related financial operations and supporting management‑company accounting across multiple jurisdictions.
Fund Accounting Manager Responsibilities
- Oversee all financial operations for multiple alternative investment funds.
- Manage accounting and reporting for 25 fund and management‑company entities.
- Lead quarterly and annual fund reporting, including financial statements and audit processes.
- Handle capital calls, distributions, partner allocations, and compliance‑related financial requirements.
- Support U.S. and U.K. management company accounting, including budgeting and cash flow oversight.
- Enhance financial processes, internal controls, and system efficiency as the firm scales.
- Participate in special projects tied to new funds, restructuring, or international expansion.
Fund Accounting Manager Requirements
- Bachelor's in Finance, Accounting or related field.
- 4-7 years of experience in private equity, venture capital, or hedge funds.
- Strong technical accounting skills and comfort with complex multi‑entity structures.
- High proficiency with Excel and strong overall technical aptitude.
If you are interested in the Fund Accounting Manager position, do not hesitate to apply!
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.