Fund Accountant
Fund Accountant - Hedge Fund
Location: New York, NY
Compensation: $120,000 - $150,000 base + bonus
We are partnering with a multi-billion dollar hedge fund to hire a Fund Accountant to support the firm's flagship strategies. This individual will work closely with the fund accounting team, portfolio managers, and external administrators to ensure accurate reporting and operational efficiency.
Responsibilities:
- Maintain the books and records for hedge fund entities, including daily/monthly NAV calculations
- Reconcile positions, cash, and P&L with prime brokers, custodians, and internal systems
- Review fund administrator outputs, including NAV packages and investor allocations
- Support monthly, quarterly, and annual closes, including financial statement preparation
- Assist with management and performance reporting for internal stakeholders
- Coordinate with auditors, tax providers, and fund administrators during audits and filings
- Monitor portfolio activity including trades, corporate actions, and fee calculations
- Support process improvements and automation initiatives across the accounting function
Qualifications:
- 2-5+ years of experience in fund accounting, preferably within a hedge fund or fund administrator
- Strong knowledge of hedge fund structures and investment products (equities, derivatives, credit)
- Experience with NAV calculations and reconciliations
- CPA or progress toward CPA preferred
- Strong Excel skills and familiarity with accounting systems
- Detail-oriented with strong communication and organizational skills
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.