Fund Accountant
Job Title: Fund Accountant
Location: New York, NY (On-Site)
Salary: $120,000-$160,000
Company Summary: A growing, fund administrator is looking to hire a key position within their fund accounting group. The organization works closely with their parent fund by providing structure, tools, and oversight that help day to day activities run smoothly. The ideal candidate is someone who enjoys taking ownership, has a strong accounting background and can work in a collaborative environment.
Key Responsibilities:
- Support a lead the month-end close process, including general ledger, cash and position reconciliations
- Perform shadow accounting and review administrator, investor, and manager reporting for accuracy
- Assist with management and incentive fee calculations, cash movement, and accounts payable
- Support audits, regulatory filings, and continuous improvement of accounting processes and controls
Qualifications:
- 3+ years of public accounting experience within financial services or asset management
- Strong knowledge of U.S. GAAP with high attention to detail and analytical rigor
- Ability to navigate evolving priorities and open-ended situations while helping design and improve efficient processes
- Strong organizational and collaboration skills, with flexibility to manage competing deadlines and support cross-functional initiatives and ad hoc projects
If you meet all the necessary requirements, please apply!
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.