Fund Accountant
About the Firm
Join a dynamic and fast‑growing middle‑market private equity firm headquartered in Washington, DC. The firm specializes in partnering with high‑growth companies across a diverse set of industries and is known for its collaborative culture, disciplined investment approach, and long-term value creation. As the platform continues to expand, we are seeking a talented Fund Accountant to support our accounting, reporting, and operational functions across multiple investment vehicles.
Key Responsibilities
- Prepare and review monthly, quarterly, and annual fund financial statements
- Coordinate and review capital calls, distributions, and investor reporting
- Assist with monitoring fund expenses, budgeting, and cash management
- Support audit processes, tax preparation, and regulatory filings
- Maintain fund models, performance metrics, and portfolio company data
- Partner with third-party administrators to ensure accurate and timely reporting
- Participate in fund onboarding, new investment closings, and valuations
- Help refine internal controls and accounting processes as the platform scales
Qualifications
- Bachelor's degree in Accounting, Finance, or related field
- 1-4 years of experience in fund accounting, public accounting (Big 4 or regional), or investment management
- Experience with private equity, venture capital, or alternative investment funds preferred
- Strong technical accounting skills and familiarity with investment structures
- Proficiency in Excel; experience with eFront, Investran, or similar systems is a plus
- Detail‑oriented, proactive, and comfortable working in a lean, entrepreneurial environment
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.