Fund Accountant
Fund Accountant
Location: New York, NY
Job Type: On-Site
Salary: $150,000-225,000/year + Bonus
Client/Job Summary:
Our client is an asset manager seeking a Fund Accountant to help with the launch of a new equity multi-strat fund. Responsibilities would span all fund accounting activities as well as touch on some middle office functions in trading and operations. They will collaborate closely with tax, legal, and operations teams, and work directly with senior management.
Key Responsibilities:
Fund Accounting
- Manage the monthly and quarterly NAV process.
- Oversee the general ledger, fee calculations, and financial statement preparation.
- Maintain and reconcile books and records.
- Manage capital activities of the fund.
- Implement internal financial controls and risk management procedures.
Operations/Trade Support
- Reconcile daily trade activity, cash, and position balances.
- Support pre- and post-trade workflows.
- Improve systems and automation.
Key Qualifications:
- 5-10 YOE in fund accounting within a hedge fund or asset manager.
- CPA, CFA, or CAIA
- Experience with NAV calculations, fee structures, and financial statement preparation.
- Familiarity with trade lifecycle, settlement processes, reconciliation.
- Proficiency in Excel and accounting software (e.g. Arcesium, Geneva, Investran, VBA, etc.)
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.