Assistant Controller
Assistant Fund Controller
New York City - Hybrid
Base compensation range: $110,000 to $140,000
Overview
A fast growing asset manager with six billion in assets under management is seeking an Assistant Fund Controller to support the fund finance and operations function. This role is ideal for an accounting professional with strong fund level experience, a solid understanding of investment products, and exposure to prime brokerage activity. The Assistant Fund Controller will work closely with senior leadership across finance, operations, and investment teams.
Key Responsibilities
- Support the monthly and quarterly close process across multiple funds and managed vehicles
- Review NAV packages, capital account statements, and performance allocations
- Prepare financial statements and investor reporting in accordance with relevant accounting standards
- Coordinate with prime brokers on margin, financing terms, cash movements, and trade support items
- Oversee service provider deliverables including fund administrators, audit teams, and tax partners
- Assist with treasury functions including cash forecasting, liquidity monitoring, and expense oversight
- Maintain internal controls, support process improvements, and ensure high quality financial reporting
- Partner with investment and operations teams on new product launches and fund structuring
- Contribute to audit and tax processes, including schedule preparation and review of work papers
Qualifications
- Bachelor degree in Accounting, Finance, or related field
- CPA preferred
- Strong fund accounting experience required, ideally within an asset manager, hedge fund, or private funds platform
- Exposure to prime brokerage preferred, including understanding of margin, financing, and trade support
- Strong understanding of investment products and fund structures
- Excellent communication and organizational skills, with ability to work in a fast paced and growing environment
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.