Fund Administration Analyst
Our client is seeking a Fund Administration Analyst to join their team. In this role, you will be instrumental in managing activities for a portfolio of pooled investment vehicles while supporting colleagues and external partners. The position demands precision, timeliness, and strong communication skills to meet internal and external requirements. You'll also oversee relationships with third-party service providers and drive process improvements.
Key Responsibilities
- Review and validate NAV calculations prepared by external administrators
- Coordinate audits, resolve queries, and contribute to financial statement preparation
- Support tax and regulatory reporting across multiple jurisdictions
- Monitor deadlines and ensure timely deliverables
- Investigate and resolve operational issues, escalating when necessary
- Respond promptly to inquiries from internal teams and external partners
- Collaborate with business partners to achieve objectives
- Document processes, assist with training, and lead improvement initiatives
- Participate in special projects such as fund launches, liquidations, and data requests
- Understand trial balance activities including income, expenses, fees, derivatives, currency impacts, and distributions
- Ensure compliance with regulatory bodies (IRS, SEC, CSSF)
What Our Client Is Looking For
- 3-5+ years of experience in hedge fund or private equity administration
- Strong communication and interpersonal skills
- Exceptional attention to detail
About Our Client
They are a global investment management firm delivering research-driven, diversified solutions to institutional, retail, and private wealth clients worldwide. With thousands of employees across multiple countries, their mission is to be a trusted partner in the investment space. They foster an inclusive culture that values collaboration, intellectual curiosity, and innovation.
FAQs
Herzlichen Glückwunsch – wir wissen, dass es ein großer Schritt ist, sich die Zeit für eine Bewerbung zu nehmen. Wenn Sie sich bewerben, werden Ihre Angaben direkt an den zuständigen Berater weitergeleitet, der aktiv nach passenden Talenten sucht. Aufgrund der hohen Nachfrage können wir uns möglicherweise nicht bei allen Bewerbern zurückmelden. Wir behalten Ihren Lebenslauf und Ihre Daten jedoch stets in unserer Datenbank und melden uns bei Ihnen, sobald wir ähnliche Positionen sehen oder Fähigkeiten identifizieren, die das Wachstum von Unternehmen vorantreiben können.
Ja. Auch wenn diese Position nicht perfekt zu Ihrem nächsten Karriereschritt passt, hilft uns Ihre Bewerbung dabei, Ihre Fachkenntnisse und Ziele besser zu verstehen. So stellen wir sicher, dass Sie bei der passenden Gelegenheit auf unserem Radar sind.
Wir arbeiten auf unterschiedliche Weise: Zum einen veröffentlichen wir die aktuell verfügbaren Positionen auf unserer Website. Häufig können wir jedoch aus Gründen der Vertraulichkeit nicht alle Vakanzen ausschreiben. Darüber hinaus arbeiten wir mit Kunden zusammen, die einen stärkeren Fokus auf Fähigkeiten legen und darauf, was erforderlich ist, um ihr Unternehmen zukunftssicher aufzustellen.
Aus diesem Grund empfehlen wir, Ihren Lebenslauf zu registrieren, damit Sie auch für Positionen berücksichtigt werden können, die noch nicht geschaffen wurden.
Ja, wir unterstützen Sie bei der Optimierung Ihres Lebenslaufs und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Von individueller Beratung über die gezielte Vorbereitung auf Interviews bis hin zu Gehalts- und Vertragsverhandlungen stehen wir Ihnen während Ihres gesamten nächsten Karriereschritts zur Seite.